¿Está listo para negociar futuros?

Por lo tanto, desea negociar futuros con la esperanza de especular correctamente y hacerse rico en el proceso. La pregunta que debe responder es:¿Está preparado y listo para aprender cómo funciona este mercado dinámico?

Los futuros no se negocian con acciones como las acciones. Negocian contratos. Cada contrato de futuros tiene un tamaño estándar establecido por la bolsa de futuros en la que se negocia. Por ejemplo, el tamaño del contrato para futuros de oro es de 100 onzas. Eso significa que cuando compra un contrato de oro, realmente estás controlando 100 onzas de oro. Si el precio del oro sube $ 1 por onza, eso afectará la posición en $ 100 ($ 1 x 100 onzas). Debe verificar cada contrato de futuros o productos básicos, ya que cada uno de ellos es único.

¿Cómo saber si está listo para negociar futuros? Hágase estas preguntas para ver si cree que está listo.

Conclusiones clave

• Negociar contratos de futuros puede ser gratificante, ya que son útiles para apalancar posiciones especulativas o para cubrir pérdidas en otros lugares.
• Antes de sumergirse, sin embargo, Es importante comprender cómo funcionan los mercados de futuros y las diferencias clave que existen en los mercados de acciones o bonos.
• El apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas en las posiciones de futuros, lo que puede resultar en llamadas de margen si el mercado se vuelve en su contra.
• Como en cualquier mercado, apegarse a una estrategia bien definida y mantener sus emociones bajo control es crucial.

Cómo negociar contratos de futuros

Ganar o perder

Muchas personas comienzan a operar sin comprender completamente los fundamentos del contrato. El comercio de futuros es un juego de suma cero. Para cada comercio, hay un ganador y un perdedor. Muchas empresas y gestores de fondos profesionales utilizan futuros para cubrir sus otras posiciones. Están utilizando su contrato de futuros para reducir el riesgo de su cartera. Estos podrían ser los precios del combustible para aviones de una aerolínea o el oro producido por una empresa minera que desea fijar un precio de venta específico. Si bien los contratos futuros protegen contra la desventaja de las fluctuaciones de precios, también limitan las ventajas potenciales.

Cuando intercambias futuros por su propio bien, es como jugar en un casino. Los comerciantes de piso, bolsas de futuros, y algunos traders experimentados con mucho dinero ganan a largo plazo. La mayoría de los demás comerciantes terminan perdiendo su capital y se van más pobres y decepcionados.

El éxito a largo plazo en el comercio de futuros proviene del dominio de tres disciplinas. Si es un comerciante de acciones exitoso, probablemente esté familiarizado con estas reglas. Primero, necesita un proceso de negociación probado que funcione para la negociación de futuros. Próximo, Las técnicas adecuadas de administración del dinero pueden ayudarlo en gran medida a ganar el juego del comercio de futuros. Finalmente, cada vez que sus emociones controlan su comercio, es probable que pierda.

Intentar dominar estas técnicas de la noche a la mañana mientras aprendes el juego del futuro es una tontería. Sería mejor que diera su dinero a los comerciantes experimentados, ya que ahorraría en su desgaste emocional. Antes de aventurarse en el comercio de futuros, asegúrese de estar listo para enfrentarse a aquellos con más experiencia y éxito.

El proceso de negociación

¿Tiene un proceso de negociación comprobado que se aplique a la negociación de futuros? Tenga en cuenta que está apostando por la tendencia en un contrato de futuros en el que compite con profesionales experimentados que utilizan su propio proceso de negociación.

Hágase estas preguntas para ayudarlo a decidir:

• ¿Su proceso de negociación se centra en un período de tiempo corto o largo? Los contratos de futuros están disponibles para muchos períodos de tiempo, lo que crea oportunidades que pueden explotarse.
• ¿Utiliza análisis técnico o fundamental o ambos? La mayoría de los profesionales emplean una combinación de ambos métodos, uno confirmando al otro.
• ¿Tiene un conocimiento especial de un mercado de futuros que le brinde una ventaja adicional? Por ejemplo, Si trabaja en la industria energética, es posible que sepa más que la mayoría sobre los factores importantes que determinan el precio de la energía.
• ¿Utiliza siempre un plan comercial bien definido que sigue sin falta? El comercio disciplinado ayuda a nivelar el campo de juego.
• ¿Su proceso comercial reconoce la tendencia del mercado? Operar con la tendencia es una estrategia fundamental para los operadores de futuros.
• ¿Su proceso de negociación funciona bien en mercados al alza y a la baja? El comercio de futuros no depende de un mercado alcista o bajista. Puede comerciar de cualquier manera, dependiendo de la tendencia del instrumento de futuros que esté utilizando.

Un proceso de negociación bien pensado le da una ventaja. Asegúrate de usarlo.

Administración del dinero

Una buena gestión del dinero es necesaria para el éxito en cualquier situación comercial. Es especialmente importante en el comercio de futuros.

• ¿Está su método de riesgo-recompensa claramente articulado e implementado? Por ejemplo, ¿Sabe de antemano cuánto de su capital disponible está dispuesto a perder al negociar futuros? El corolario de esta regla es asegurarse de que su proceso defina cuánto puede perder en cada operación y hacer cumplir esta regla.
• Cada comerciante ve el riesgo desde su propia perspectiva. ¿Eres agresivo o conservador? Cualquiera de las dos vistas funciona como un comerciante de futuros. Solo asegúrese de mantener ese punto de vista con cada operación.
• ¿Emplea técnicas de reducción de riesgos sin falta? Técnicas probadas, como el tamaño de la posición y el stop loss, son esenciales. Los traders exitosos están dispuestos a admitir cuando se equivocan y a salirse del negocio.

La administración del dinero proporciona las herramientas para ayudarlo a maximizar sus operaciones ganadoras y minimizar las perdedoras. Ese es el secreto del comercio de futuros rentable a largo plazo.

Control emocional

La falta de control sobre sus emociones es una de las principales razones por las que los traders fracasan. Temor, ansiedad, y la codicia son rasgos comunes a todos. Mantenerlos bajo control es un esfuerzo continuo. Cuando se hacen cargo sus resultados comerciales sufrirán.

• ¿Cómo desarrolla la confianza en sus operaciones? ¿Utiliza intuición o buena investigación? La confianza basada en una investigación sólida ayuda a eliminar la emoción de la decisión comercial. Leer un blog o seguir el ejemplo de otra persona sin saber por qué están haciendo el cambio es una receta para el fracaso.
• Si no está seguro, ¿Comercias de todos modos? Realizar una mala operación es peor que no operar en absoluto. La emoción de hacer un intercambio que no tiene sentido no tiene sentido.
• Cuando tiene una operación perdedora, cual es tu reaccion Si sigue su disciplina comercial y cierra la operación, tendrá sus emociones bajo control. Por otra parte, si cambia de opinión y comienza a esperar un mejor resultado, estas perdiendo el control, preparando el escenario para una pérdida mayor.

Los mejores traders nunca dejan que sus emociones entren en sus operaciones. Cuando sospechan que su corazón está dominando su mente, se detienen hasta que pasa el sentimiento. Les sirve bien y puede hacer lo mismo por ti.

La línea de fondo

El comercio de futuros está plagado de riesgos. Dado que la gran mayoría de los operadores de futuros no obtienen beneficios consistentes, Cualquiera que esté considerando operar con futuros debe dar un paso atrás y hacerse una serie de preguntas antes de continuar. Si después de una cuidadosa consideración, desea continuar, hágalo sabiendo que se está embarcando en una empresa emocionante que pondrá a prueba su disciplina comercial al máximo.