Índice de valor puro S&P 500

¿Qué es el índice de valor puro S&P 500?

El término S&P 500 Pure Value Index se refiere a un índice ponderado por puntaje desarrollado por Standard and Poor's (S&P). El índice utiliza lo que llama un "esquema de ponderación de atractivo de estilo" y solo consta de acciones dentro del índice S&P 500 que exhiben características de fuerte valor. El índice se lanzó en 2005 y consta de 120 componentes, la mayoría de las cuales son empresas de servicios financieros. El índice se llamaba anteriormente S&P 500 / Citigroup Pure Value Index debido a la relación entre Standard y Poor's, y Citigroup.

Conclusiones clave

• El S&P 500 Pure Value Index es un índice compuesto por las acciones de mayor valor en el S&P 500.
• El Pure Value Index se lanzó en diciembre de 2005.
• El índice está ponderado por puntuación en lugar de ponderado por capitalización de mercado.
• El índice se reequilibra anualmente y se calcula en dólares estadounidenses y won surcoreanos.
• Está asociado con el ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

Comprensión del índice de valor puro S&P 500

El S&P 500, es un índice bursátil amplio. Basado en las capitalizaciones de mercado de 500 grandes empresas que tienen acciones ordinarias que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) o el Nasdaq, El S&P 500 es uno de los índices de acciones más seguidos y generalmente se considera una de las mejores representaciones de la economía y el mercado de valores de EE. UU.

La compañía lanzó el índice de valor puro S&P 500 el 16 de diciembre de 2005, como un índice concentrado en el estilo. Su objetivo es rastrear el desempeño de las acciones que exhiben las características de valor más fuertes mediante el uso de un esquema de ponderación de atractivo de estilo. El índice tiene un enfoque estrecho, ya que solo contiene aquellas empresas del S&P 500 con características de acciones de valor seleccionadas por S&P.

Al 30 de abril, 2021, el índice estaba compuesto por 120 empresas diferentes. Los cinco sectores principales por peso son el financiero (43,3%), consumo discrecional (9,3%), energía (9,1%), asistencia sanitaria (9,1%), y productos básicos de consumo (8,2%). La capitalización de mercado mediana para estas empresas fue de $ 22.03 mil millones. Las cinco principales empresas que figuran en el índice a esta fecha fueron:

• Berkshire Hathaway B (finanzas)
• Grupo Unum (finanzas)
• Lincoln National (finanzas)
• HollyFrontier (energía)
• Metlife (finanzas)

El índice se reequilibra anualmente. El cálculo del índice se realiza en tiempo real tanto en dólares estadounidenses (USD) como en won surcoreanos (KRW).

El índice de valor puro S&P 500 arrojó un 25,92% en lo que va del año (YTD) al 30 de abril. 2021. Su rendimiento a un año fue del 72,32%, mientras que el rendimiento a 10 años fue del 11,65%. En general, ha superado a su índice de referencia, el valor S&P 500, lo que generó una rentabilidad total del 14,9%, 40,9%, y 11,27% en un año hasta la fecha, un año, y base de 10 años.

SPXPV

El símbolo de cotización del índice S&P 500 Pure Value.

Consideraciones Especiales

El índice de valor puro S&P 500, que anteriormente se conocía como S&P 500 / Citigroup Pure Value Index, forma parte del grupo de índices de estilo de la empresa. Se derivan de lo que se llama un título o índice principal, que también contiene los mismos componentes.

Este índice está asociado con un fondo cotizado en bolsa (ETF) correspondiente llamado Invesco S&P 500 Pure Value ETF. El fondo se lanzó el 1 de marzo de 2006, y cotiza en NYSE Arca bajo la clave de pizarra RPV. Los activos netos totalizaron $ 2.3 mil millones al 5 de mayo, 2021. Al menos el 90% del capital del fondo se invierte en los componentes del índice. La comisión de gestión del fondo es del 0,35% y su tasa de distribución del 2,05%. Los rendimientos del fondo basados ​​en su valor liquidativo (NAV) reflejaron los del índice, llegando al 25,73%, 71,67%, y 11,27% en un año hasta la fecha, un año, y base de 10 años.