Las 5 mejores acciones de litio para comprar ahora

2020 fue un año loco para los vehículos eléctricos:Tesla explotó en un 695%. Nio arrancó más alto 1, 110%. Parpadeo Carga cargada adelante 1, 790%.

¿Crees que te has perdido el barco en la locura de los vehículos eléctricos (EV)? Piensa otra vez. El auge de los vehículos eléctricos es una historia de varias décadas que hará que los primeros inversores sean millones.

De hecho, La firma de investigación IHS cree que las ventas de vehículos eléctricos aumentarán un 52% por año durante los próximos cuatro años, ¡creciendo a un total de 12,2 millones de coches para 2025! Podría ser incluso más rápido, ya que es probable que la Administración Biden adopte políticas para fomentar la adopción de vehículos eléctricos y la energía renovable.

Uno a uno, Los fabricantes de automóviles tradicionales están tirando la toalla y admitiendo que el futuro es totalmente eléctrico. Solo en el último año, hemos visto a numerosos fabricantes de automóviles comprometerse con los vehículos eléctricos:

• Volkswagen apunta a que los vehículos eléctricos crezcan al 50% de las ventas en América del Norte para 2030.
• Para no quedarse atrás, BMW se compromete a llevar los modelos a batería al 50% de las ventas mundiales para 2030.
• General Motors tiene uno de los totales más agresivos, comprometiéndose con una cartera completamente de vehículos eléctricos para 2040.

Tenga en cuenta que esto no incluye la docena de nuevas empresas de vehículos eléctricos que se han disparado en el Nasdaq en los últimos años y tienen valoraciones que se acercan a los fabricantes de automóviles tradicionales.

Pero, ¿y si hubiera una mejor manera de invertir en la moda de los vehículos eléctricos?

Las mejores existencias de litio para 2021

Creé una lista de las cinco principales acciones de litio, segmentado en empresas upstream y downstream. Siga leyendo para obtener un análisis en profundidad de cada empresa. También puede hacer clic en los enlaces a continuación para ir a una acción específica.

1. Grupo Albemarle :La mayor reserva de litio de minería de EE. UU.
2. Livent :Prometedor con espacio para el crecimiento
3. Metros cuadrados :Ubicado en el triángulo de litio
4. BYD :Respaldado por Warren Buffett
5. QuantumScape :¡Bill Gates ama esta acción!

Acciones de litio upstream

Las acciones de la minería de litio están preparadas para ganar con el crecimiento de las baterías de iones de litio, independientemente de si están en Tesla (Nasdaq:TSLA), NIO (NYSE:NIO), XPeng (NYSE:XPEV) vehículos. Las barreras de entrada para la extracción pesada son altas debido a que es un negocio intensivo en capital y requiere años de negociación y planificación para abrir un nuevo sitio.

Estos factores mantienen bajos a los nuevos participantes en el espacio y a los titulares en un oligopolio virtual. Los productores de compuestos de litio de los "Cinco Grandes" representaron el 64% de la producción de litio en 2019.

Recordar, la minería es un negocio mercantilizado. El rendimiento se verá afectado en gran medida por la demanda y los precios del litio, que probablemente tendrá un grado de volatilidad con el tiempo. Por lo tanto, en caso de que la tecnología mejore y conduzca a menores cargas de litio por batería, o un elemento sustituto resulta superior que estas empresas podrían sufrir.

Adicionalmente, muchas operaciones de litio se encuentran en ubicaciones extranjeras como China, Chile, y Zimbabwe y podrían verse afectados por la interferencia gubernamental y el cambio de régimen. Incluso los gobiernos favorables a las empresas como el parlamento australiano podrían promulgar regulaciones mineras e impactar los resultados.

Grupo Albemarle (NYSE:ALB)

• Precio:$ 218.97 (al cierre del 29 de septiembre de 2021)
• Capitalización de mercado:$ 25,609 Miles de millones
• Crecimiento de ingresos:-4,33%
• Ingresos: $ 3,1 mil millones
• Crecimiento de ventas proyectado para 2025: 70%

Ubicado en Charlotte, North Carolina Albemarle Corporation se encuentra entre los mayores productores de litio del mundo con sede en EE. UU. Y la más grande con sede fuera de China. El año fiscal pasado, la compañía reportó $ 1.1 mil millones en ingresos por litio en 12 sitios mineros en todo el mundo, una disminución del 16% debido a la menor producción durante la pandemia.

Sin embargo, Albemarle espera que la tasa de crecimiento se revierta y aumente rápidamente en medio de la aplastante demanda de litio. La compañía espera que la demanda de litio se triplique para 2025, impulsado por aplicaciones de batería de vehículos eléctricos que se prevé que crezcan un 47% por año durante ese período.

Albemarle está invirtiendo para satisfacer esa demanda. La compañía está duplicando la producción nacional a través de su sitio Silver Peak Nevada con el objetivo de duplicar la capacidad para 2025 (si tan solo hubiera una gran Gigafábrica cerca…).

Los inversores están viendo la visión:las acciones apenas se vendieron tras el anuncio de febrero de 2020 que Albemarle estaba emitiendo casi $ 1.3 mil millones en acciones, una dilución cercana al 7%, en febrero para duplicar sus minas de litio en Australia, Chile, y China, además de la construcción de Nevada.

Las acciones han avanzado casi un 140% en el último año, lo cual es modesto considerando la explosión del precio de las acciones de los fabricantes de vehículos eléctricos durante ese tiempo.

Todavía, Las acciones de Albemarle están muy valoradas para una industria intensiva en capital, cotizando a 5 veces las ventas y una proporción de PE de 45, por lo que el mercado está valorando el crecimiento. Sin embargo, Albemarle es la mayor acción de litio de EE. UU. Y la compañía está preparada para aprovechar el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Livent (NYSE:LTHM)

• Precio:$ 23.11 (al cierre del 29 de septiembre de 2021)
• Capitalización de mercado:$ 3.675 Mil millones
• Crecimiento de ingresos:12,67%
• Ingresos: $ 288 millones
• Crecimiento de ventas proyectado para 2025: 143%

Si no está familiarizado con Livent Corporation, eso es comprensible. La empresa solo ha cotizado en los mercados públicos durante dos años, el producto de una escisión de FMC Corporation centrada en la agricultura. Sin embargo, no permita que la falta de familiaridad le impida conocer un stock de litio con una experiencia de producción de 80 años.

A diferencia de Albemarle, Livent es una empresa de litio totalmente integrada con usos industriales que ejecutan el gambito, pero cada vez más la empresa se centra en aplicaciones de vehículos eléctricos. La compañía ha gastado el 11% de su capitalización de mercado total en gastos de capital de crecimiento solo en los últimos tres años para aprovechar esta oportunidad.

La estrategia de la empresa está funcionando. Livent pudo extender su acuerdo de suministro de hidróxido de litio con Tesla y se están llevando a cabo más discusiones para una asociación a largo plazo. Los inversores han respondido en especie, empujando el stock de litio al 200% solo en el último año.

Como todas las acciones, Livent tiene riesgos. Nos encantan las acciones de menor capitalización con el potencial de crecer aquí en Millennial Money, pero también hay una desventaja:ser una empresa más pequeña significa menos recursos de capital, lo que podría evitar que la empresa gaste en la adquisición de minas y aumente la producción durante el auge del litio.

Hasta la fecha, eso no ha sido un problema y Livent es uno de los "cinco grandes" productores de litio, por lo que esperamos fuertes rendimientos a medida que aumenta la demanda de litio.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (NYSE:SQM)

• Precio:$ 53.72 (al cierre del 29 de septiembre de 2021)
• Capitalización de mercado:$ 15.353 Miles de millones
• Crecimiento de ingresos:16,00%
• Ingresos: $ 1.8 mil millones
• Crecimiento de ventas proyectado para 2025: 118%

Aunque llama hogar a la Bolsa de Valores de Nueva York, Sociedad Química y Minera de Chile, o SQM, es una empresa minera con sede en Chile. es considerado uno de los cinco grandes mineros de litio.

Ser una empresa con sede en Chile tiene sus ventajas, al menos para la producción de litio. Chile está en el medio del área conocida como triángulo de litio, junto con Bolivia y Argentina. China podría ser conocida como la capital del litio debido a que produce casi dos tercios de las baterías y tiene la mayor cantidad de instalaciones de procesamiento. pero su producción es solo la mitad de la de Chile.

Debido a su misma ubicación, SQM está firmemente situado para beneficiarse del crecimiento de los vehículos eléctricos y tiene relaciones favorables con los gobiernos de América del Sur. A menudo, los productores extranjeros de litio deben formar empresas conjuntas u ofrecer concesiones para comenzar a construir en países extranjeros.

Como productor nacional, SQM entiende los problemas únicos que enfrenta el área y está bien situada para beneficiarse de la mayor demanda de litio. Los inversores han subido un 195% las acciones de SQM en el último año, pero la historia a largo plazo sigue intacta.

Acciones de litio aguas abajo

La minería podría ser el juego más seguro en el espacio de existencias de litio, pero la naturaleza mercantilizada del sector podría limitar los rendimientos a largo plazo. Muchos buscan cada vez más empresas de tecnología de baterías que también se beneficiarán de una mayor adopción de vehículos eléctricos, pero puede producir productos de mayor margen y puede dar forma al mercado de vehículos eléctricos en los próximos años.

Comprensiblemente, este sería un rincón de alto interés de las acciones de litio. Sin los avances tecnológicos en baterías para vehículos eléctricos, ¡El increíble crecimiento de la demanda de litio ni siquiera existiría! La tecnología en este espacio ha progresado a una velocidad vertiginosa y ha reducido significativamente los costos. De hecho, Los costos de las baterías de los vehículos eléctricos han disminuido un 90% desde 2010.

Una advertencia aquí, Hay más riesgo en estas existencias de litio posteriores debido a cómo la tecnología puede volverse rápidamente irrelevante tan pronto como otra empresa crea una mejor trampa para ratones.

Y con potencialmente billones de ganancias en todo el mundo en juego, puede apostar que las mentes más brillantes están trabajando sin parar en nuevos avances. No tiene que creer en nuestra palabra, ya que algunos de los inversores más brillantes del mundo están haciendo cola para comprar estas acciones de litio.

BYD (SEHK:1211), (OTC:BYDDF)

Precio de las acciones:$ {{price}}

• Tapa del mercado $ 74 mil millones
• Ingresos: $ 22.5 mil millones
• Crecimiento de ventas proyectado para 2023: 90%

Adiós Jack Ma, hola Wang Chuanfu! Chanfu es conocido como el Henry Ford de China y por una buena razón, en los últimos 15 años ha llevado a la compañía de menos de mil millones en ventas a más de $ 20 mil millones en la actualidad. Si no me crees ¿Qué hay de Warren Buffett? El Oracle of Omaha es un gran inversor en la empresa y ha ganado casi 3, 000% de la inversión!

BYD fabrica una gran cantidad de productos que van desde automóviles hasta baterías recargables, pero la tecnología EV basada en litio es un componente importante. Más importante, La empresa no solo es líder en tecnología de baterías, sino que también controla su propia fabricación. La integración vertical permite a la empresa innovar y reducir los costos de las baterías de los vehículos eléctricos, que se han reducido en un 90% desde 2010.

Estamos llegando rápidamente a un punto de inflexión en el que los costos de los vehículos eléctricos están a la par con los automóviles ICE y luego la demanda se disparará. Sin embargo, BYD no tiene que vender autos directamente para aprovechar este cambio de mercado. El año pasado, la compañía firmó un importante acuerdo con Ford para suministrar baterías para vehículos eléctricos para sus modelos chinos y la compañía está en conversaciones con Hyundai para un acuerdo similar.

Busque que la compañía continúe reduciendo las diferencias de precio entre los vehículos eléctricos y los vehículos tradicionales. La tecnología de baterías de BYD continuará mejorando y reduciendo los costos. Los inversores están de acuerdo y han subido las acciones el año pasado, ya que las acciones de su OTC (BYDDF) explotaron en un 457% durante ese período.

QuantumScape (NYSE:QS)

• Precio:$ 24.54 (al cierre del 29 de septiembre, 2021)
• Capitalización de mercado:$ 10,557 Mil millones

Hemos hablado del potencial de los vehículos eléctricos, pero no hemos hablado de los problemas actuales que lo hacen inferior al motor de combustión interna tradicional (ICE).

La gasolina puede ser cara y destruir el clima, pero el reabastecimiento es rápido porque hemos establecido una red de "puntos de carga" (estaciones de servicio) e invertido en la tecnología para repostar en minutos. Desafortunadamente, no existe una tecnología competitiva para los modelos de vehículos eléctricos.

Un sobrealimentador Tesla tarda 15 minutos en recargarse hasta 200 millas, ¡Y eso es si puedes encontrar uno! Incluso las mejores baterías tardan al menos una hora en cargarse, lo que lleva a muchos compradores potenciales a tener ansiedad por el alcance y por defecto a los vehículos ICE internos.

Ingrese a la compañía de tecnología de baterías QuantumScape. La empresa está desarrollando baterías de estado sólido. La promesa de esta tecnología es que proporciona una carga extremadamente rápida y una densidad de energía significativamente mayor que la tecnología de batería actual.

¿Qué rápido? Bien, en pruebas exhaustivas, Las baterías deberían permitir a los conductores cargar sus coches eléctricos al 80% de su capacidad total en solo quince minutos desde fuentes domésticas y durar alrededor de 12 años en uso normal.

Como siempre, lo que funciona en el laboratorio y en la producción a gran escala puede ser bastante diferente, pero la compañía ha prometido lo suficiente como para atraer al fundador de Microsoft y ex hombre más rico, Bill Gates, que fue uno de los primeros inversores.

No es el único que ve el valor del potencial de QuantumScape. La compañía fue valorada en $ 3.3 mil millones en el acuerdo de SPAC que la hizo pública, pero ahora vale más de $ 20 mil millones en la actualidad. ¡Eso es un crecimiento de más del 500% en menos de un año!

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Las existencias de litio son las existencias de petróleo del siglo XXI

Mark Twain dijo:"La historia no se repite, pero a menudo rima ". El auge de los automóviles convirtió al petróleo en el recurso más valioso del mundo el siglo pasado. Los magnates del petróleo John D. Rockefeller y John Paul Getty se alzaron para reclamar el título de los hombres más ricos del mundo.

Los coches todavía necesitan una fuente de combustible, pero ya no es un líquido negro. En lugar de, es el litio lo que se necesita para impulsar la explosión de los vehículos eléctricos y el futuro de la energía limpia.

Simplemente pon, el litio es el petróleo del siglo XXI y las reservas de litio serán las nuevas reservas de petróleo.

Muchos inversores comprenden la promesa de los vehículos eléctricos, pero buscan mejores formas de participar en el mayor cambio en los automóviles desde que Henry Ford creó la línea de montaje para poner en marcha su automóvil Modelo T. Los inversores deben tener exposición a las acciones de litio para que puedan beneficiarse independientemente.

Existencias de producción de litio frente a existencias de tecnología de litio

Hay muchas formas de invertir en la creciente demanda de vehículos eléctricos. Desafortunadamente, durante el último año, los inversores han pagado de forma desproporcionada por los fabricantes de vehículos eléctricos, tirar dinero en cada EV SPAC independientemente de su posicionamiento competitivo o plan de monetización a largo plazo.

Hemos visto esto antes con los motores de combustión interna y no termina bien para la mayoría de las empresas. Pregúntele a John DeLorean, hay más de 1, ¡000 fabricantes de automóviles que han fracasado solo en los Estados Unidos! Siendo el punto, mientras que muchas empresas de vehículos eléctricos pueden sobrevivir y prosperar, si la historia es una indicación, la mayoría fallará.

Sin embargo, hay un recurso que tendrá una gran demanda a través de la industria independientemente de qué fabricantes de automóviles eléctricos ganen o flaqueen.

Es conceptualmente más fácil pensar en estas acciones de litio como la industria petrolera. La industria del litio tiene empresas de exploración y producción de litio "upstream", también conocidos como mineros, y empresas “downstream” que trabajan para convertir el litio en productos terminados (baterías) mientras trabajan para mejorar la tecnología y reducir los costos de las baterías.

Todas las acciones de litio en las que puede invertir ahora mismo

Si bien presentamos algunas de nuestras principales ideas sobre acciones de litio anteriormente, con el increíble crecimiento de los vehículos eléctricos, no hay escasez de formas de invertir en la demanda de litio. Si busca más ideas para invertir en litio, le recomendamos que busque en los siguientes lugares.

ETF Global X Lithium &Battery Tech (NYSE:LIT)

El ETF Global X Lithium &Battery Tech comenzó a cotizar en julio de 2010, lo que lo convierte en uno de los ETF más duraderos creados en torno a los automóviles eléctricos y las tendencias de crecimiento relacionadas.

A partir del 24 de marzo, 2021, el fondo tenía más de $ 2.5 mil millones en activos y había retornado 167% durante el año anterior. La mejor parte del ETF Global X Lithium es que brinda amplio exposición sin tener que gestionar constantemente una cesta de acciones individuales. Además, la ETF no depende demasiado de Elon Musk solo, Tesla es solo el 5,5% de los activos netos.

Más allá de Albemarle, que ya presentamos, LIT incluye existencias de litio en toda la cadena de suministro. Los proveedores de baterías incluyen Panasonic y LG Chem, mientras que también proporciona exposición a acciones de litio chinas como Ganfeng, el mayor productor de litio dentro de China.

Acciones% de ETF Holdings1ALBEMARLE CORP12.5162GANFENG LITHIUM CO LTD-A6.1153PANASONIC CORP5.6624SAMSUNG SDI CO LTD5.4795TESLA INC5.4706BYD CO LTD-H5.0537QUIMICA Y-SP ADR5.0158CONTEMPORARY A-A4.7 CHEM LTD 4.467

OPI de litio

Si bien los ETF son una excelente manera de lograr la diversificación en la industria del litio, a menudo no captan nuevos participantes en el espacio. 2021 se perfila como el año de oferta pública inicial más grande de la historia, y algunas empresas de litio son parte del cambio hacia los mercados públicos.

Ciclo de litio es una empresa que quizás desee mantener en su lista de seguimiento. Siendo el litio un en demanda recurso, Una estrategia tanto para reducir la demanda general de litio como para ser más respetuosos con el medio ambiente es desarrollar nuevas estrategias de reciclaje. Ese debería ser un mercado importante, como la marea creciente de ventas de autos eléctricos cada año además significa que más baterías eléctricas llegarán al final de su vida útil cada año. Li-Cycle se cotiza actualmente con el símbolo de cotización PDAC (se cotiza en bolsa a través de una fusión con Peridot Acquisition Corp.). Una vez que se cierre la fusión, cotizará bajo el símbolo de cotización LICY en la Bolsa de Valores de Nueva York.

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