7 indicadores técnicos para construir un conjunto de herramientas de negociación

Los comerciantes utilizan indicadores técnicos para conocer mejor la oferta y la demanda de valores y la psicología del mercado. Juntos, estos indicadores forman la base del análisis técnico. Métrica, como el volumen de operaciones, proporcionar pistas sobre si continuará un movimiento de precios. De este modo, Los indicadores se pueden utilizar para generar señales de compra y venta. En esta lista, aprenderá acerca de siete indicadores técnicos para agregar a su kit de herramientas de negociación. No es necesario utilizarlos todos, en lugar de eso, elija algunos que le ayuden a tomar mejores decisiones comerciales.

Conclusiones clave

• Los comerciantes técnicos y chartistas tienen una amplia variedad de indicadores, patrones, y osciladores en su kit de herramientas para generar señales.
• Algunos de estos tienen en cuenta el historial de precios, otros miran el volumen de operaciones, y otros son indicadores de impulso. A menudo, estos se utilizan en tándem o en combinación entre sí.
• Aquí, analizamos siete de las principales herramientas que emplean los técnicos del mercado, y con el que debe familiarizarse si planea operar en análisis técnico.

Herramientas del oficio

Las herramientas del comercio para los comerciantes diarios y los analistas técnicos consisten en herramientas de gráficos que generan señales para comprar o vender, o que indiquen tendencias o patrones en el mercado. Hablando en general, hay dos tipos básicos de indicadores técnicos:

1. Superposiciones: Los indicadores técnicos que utilizan la misma escala que los precios se representan en la parte superior de los precios en un gráfico de acciones. Los ejemplos incluyen promedios móviles y líneas de Bollinger Bands® o Fibonacci.
2. Osciladores: En lugar de superponerse en un gráfico de precios, Los indicadores técnicos que oscilan entre un mínimo y un máximo local se trazan por encima o por debajo de un gráfico de precios. Los ejemplos incluyen el oscilador estocástico, MACD o RSI. Serán principalmente este segundo tipo de indicadores técnicos los que consideremos en este artículo.

Los operadores a menudo utilizan varios indicadores técnicos diferentes en conjunto cuando analizan un valor. Con literalmente miles de opciones diferentes, Los comerciantes deben elegir los indicadores que mejor les funcionen y familiarizarse con su funcionamiento. Los comerciantes también pueden combinar indicadores técnicos con formas más subjetivas de análisis técnico, como mirar patrones de gráficos, para proponer ideas comerciales. Los indicadores técnicos también se pueden incorporar a los sistemas de comercio automatizados dada su naturaleza cuantitativa.

1. Volumen en equilibrio

Por primera vez, Utilice el indicador de volumen en equilibrio (OBV) para medir el flujo de volumen positivo y negativo en un valor a lo largo del tiempo.

El indicador es un total acumulado de volumen ascendente menos volumen descendente. El volumen ascendente es la cantidad de volumen que hay en un día en que el precio subió. El volumen descendente es el volumen en un día en que el precio cae. Cada día el volumen se suma o se resta del indicador en función de si el precio subió o bajó.

Cuando OBV está aumentando, muestra que los compradores están dispuestos a intervenir y hacer subir el precio. Cuando OBV está cayendo, el volumen de ventas está superando el volumen de compras, lo que indica precios más bajos. De este modo, actúa como una herramienta de confirmación de tendencias. Si el precio y el OBV están subiendo, que ayuda a indicar una continuación de la tendencia.

Los traders que utilizan OBV también están atentos a las divergencias. Esto ocurre cuando el indicador y el precio van en direcciones diferentes. Si el precio sube pero el OBV baja, eso podría indicar que la tendencia no está respaldada por compradores fuertes y pronto podría revertirse.

2. Línea de acumulación / distribución

Uno de los indicadores más utilizados para determinar el flujo de dinero que entra y sale de un valor es la línea de acumulación / distribución (línea A / D).

Es similar al indicador de volumen en equilibrio (OBV), pero en lugar de considerar solo el precio de cierre del valor para el período, también tiene en cuenta el rango de negociación para el período y dónde está el cierre en relación con ese rango. Si una acción termina cerca de su máximo, el indicador le da más peso al volumen que si se cierra cerca del punto medio de su rango. Los diferentes cálculos significan que OBV funcionará mejor en algunos casos y A / D funcionará mejor en otros.

Si la línea indicadora tiene una tendencia al alza, muestra interés de compra, ya que la acción está cerrando por encima del punto medio del rango. Esto ayuda a confirmar una tendencia alcista. Por otra parte, si A / D está cayendo, eso significa que el precio está terminando en la parte más baja de su rango diario, y por tanto el volumen se considera negativo. Esto ayuda a confirmar una tendencia bajista.

Los traders que utilizan la línea A / D también están atentos a la divergencia. Si el A / D comienza a caer mientras el precio sube, esto indica que la tendencia está en problemas y podría revertirse. Similar, si el precio tiene una tendencia a la baja y el A / D comienza a subir, eso podría indicar precios más altos en el futuro.

3. Índice direccional promedio

El índice direccional promedio (ADX) es un indicador de tendencia que se utiliza para medir la fuerza y ​​el impulso de una tendencia. Cuando el ADX está por encima de 40, se considera que la tendencia tiene mucha fuerza direccional, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección en que se mueva el precio.

Cuando el indicador ADX está por debajo de 20, la tendencia se considera débil o sin tendencia.

El ADX es la línea principal del indicador, generalmente de color negro. Hay dos líneas adicionales que se pueden mostrar opcionalmente. Estos son DI + y DI-. Estas líneas suelen ser de color rojo y verde, respectivamente. Las tres líneas funcionan juntas para mostrar la dirección de la tendencia, así como el impulso de la tendencia.

• ADX por encima de 20 y DI + por encima de DI-:Esa es una tendencia alcista.
• ADX por encima de 20 y DI- por encima de DI +:Eso es una tendencia bajista.
• ADX por debajo de 20 es una tendencia débil o un período de rango, a menudo asociados con DI- y DI + entrecruzados rápidamente.

4. Indicador Aroon

El oscilador Aroon es un indicador técnico que se utiliza para medir si un valor está en tendencia, y más específicamente si el precio está alcanzando nuevos máximos o mínimos durante el período de cálculo (normalmente 25).

El indicador también se puede utilizar para identificar cuándo está previsto que comience una nueva tendencia. El indicador Aroon consta de dos líneas:una línea Aroon hacia arriba y una línea Aroon hacia abajo.

Cuando el Aroon-up cruza por encima del Aroon-down, esa es la primera señal de un posible cambio de tendencia. Si el Aroon-up llega a 100 y se mantiene relativamente cerca de ese nivel mientras que el Aroon-down permanece cerca de cero, eso es una confirmación positiva de una tendencia alcista.

Lo contrario también es cierto. Si Aroon-down cruza por encima de Aroon-up y se mantiene cerca de 100, esto indica que la tendencia bajista está vigente.

5. MACD

El indicador de divergencia de convergencia de promedio móvil (MACD) ayuda a los operadores a ver la dirección de la tendencia, así como el impulso de esa tendencia. También proporciona una serie de señales comerciales.

Cuando el MACD está por encima de cero, el precio está en una fase alcista. Si el MACD está por debajo de cero, ha entrado en un período bajista.

El indicador se compone de dos líneas:la línea MACD y una línea de señal, que se mueve más lento. Cuando MACD cruza por debajo de la línea de señal, indica que el precio está bajando. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, el precio está subiendo.

Mirar en qué lado del cero se encuentra el indicador ayuda a determinar qué señales seguir. Por ejemplo, si el indicador está por encima de cero, Esté atento a que el MACD cruce por encima de la línea de señal para comprar. Si el MACD está por debajo de cero, el cruce del MACD por debajo de la línea de señal puede proporcionar la señal para una posible operación en corto.

6. Índice de fuerza relativa

El índice de fuerza relativa (RSI) tiene al menos tres usos principales. El indicador se mueve entre cero y 100, graficar las ganancias de precios recientes frente a las pérdidas de precios recientes. Por lo tanto, los niveles de RSI ayudan a medir el impulso y la fuerza de la tendencia.

El uso más básico de un RSI es como indicador de sobrecompra y sobreventa. Cuando el RSI se mueve por encima de 70, el activo se considera sobrecomprado y podría disminuir. Cuando el RSI está por debajo de 30, el activo está sobrevendido y podría recuperarse. Sin embargo, hacer esta suposición es peligroso; por lo tanto, algunos comerciantes esperan que el indicador suba por encima de 70 y luego caiga por debajo antes de vender, o caer por debajo de 30 y luego volver a subir antes de comprar.

La divergencia es otro uso del RSI. Cuando el indicador se mueve en una dirección diferente a la del precio, muestra que la tendencia actual de los precios se está debilitando y pronto podría revertirse.

Un tercer uso del RSI son los niveles de soporte y resistencia. Durante las tendencias alcistas, una acción a menudo se mantendrá por encima del nivel 30 y con frecuencia llegará a 70 o más. Cuando una acción está en tendencia bajista, el RSI normalmente se mantendrá por debajo de 70 y con frecuencia llegará a 30 o menos.

7. Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador que mide el precio actual en relación con el rango de precios durante varios períodos. Trazado entre cero y 100, la idea es que, cuando la tendencia es al alza, el precio debería estar alcanzando nuevos máximos. En una tendencia bajista el precio tiende a hacer nuevos mínimos. El estocástico rastrea si esto está sucediendo.

El estocástico se mueve hacia arriba y hacia abajo con relativa rapidez, ya que es raro que el precio alcance máximos continuos, manteniendo el estocástico cerca, 100 o mínimos continuos, manteniendo el estocástico cerca de cero. Por lo tanto, el estocástico se utiliza a menudo como indicador de sobrecompra y sobreventa. Los valores superiores a 80 se consideran sobrecompra. mientras que los niveles por debajo de 20 se consideran sobrevendidos.

Tenga en cuenta la tendencia general de los precios cuando utilice niveles de sobrecompra y sobreventa. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, cuando el indicador cae por debajo de 20 y vuelve a subir por encima de él, que es posible señal de compra. Pero los repuntes por encima de 80 tienen menos consecuencias porque esperamos ver que el indicador se mueva a 80 o más regularmente durante una tendencia alcista. Durante una tendencia bajista, busque que el indicador se mueva por encima de 80 y luego vuelva a bajar para señalar una posible operación en corto. El nivel 20 es menos significativo en una tendencia bajista.

La línea de fondo

El objetivo de todo trader a corto plazo es determinar la dirección del impulso de un activo determinado e intentar sacar provecho de él. Se han desarrollado cientos de indicadores técnicos y osciladores para este propósito específico, y esta presentación de diapositivas ha proporcionado algunas que puede comenzar a probar. Utilice los indicadores para desarrollar nuevas estrategias o considere incorporarlos a sus estrategias actuales. Para determinar cuáles usar, Pruébelos en una cuenta de demostración. Elige los que más te gusten y deja el resto.