Las 10 principales empresas para invertir en la India sobre la base del valor de mercado

Valor de mercado, comúnmente conocido como capitalización de mercado, representa el valor total de las acciones de una empresa. El valor de mercado se calcula multiplicando el número de acciones en circulación por el precio de mercado actual de las acciones.

A continuación se muestran las 25 principales empresas por valor de mercado en la India al 15 de abril, 2019.

nombre de empresa Capitalización de mercado (Rs. Cr.) Reliance Industries Ltd.8, 49, 234 Tata Consultancy Services Ltd.7, 91, 772HDFC Bank Ltd.6, 22, 521ITC Ltd.3, 73, 950Hindustan Unilever Ltd.3, 72, 708Housing Development Finance Corporation Ltd.3, 46, 629Infosys Ltd.3, dieciséis, 410 Banco Estatal de India 2, 81, 705 Kotak Mahindra Bank Ltd.2, 61, 730ICICI Bank Ltd.2, 53, 192 Maruti Suzuki India Ltd.2, 21, 623 Oil &Natural Gas Corporation Ltd.1, 96, 944 Axis Bank Ltd.1, 96, 289 Larsen &Toubro Ltd.1, 90, 470Bajaj Finance Ltd.1, 74, 694Wipro Ltd.1, 73, 874Coal India Ltd.1, 54, 130HCL Technologies Ltd.1, 49, 699 Indian Oil Corporation Ltd.1, 45, 260 Bharti Airtel Ltd.1, 38, 890 Asian Paints Ltd.1, 37, 386NTPC Ltd.1, 35, 259Bajaj Finserv Ltd.1, 19, 501Ultratech Cement Ltd.1, 15, 967 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.1, 09, 998

Conozcamos ahora las 10 principales empresas de la India por valor de mercado más de cerca.

1. Reliance Industries Ltd

Reliance Industries Ltd (RIL) es un conglomerado indio con intereses comerciales en energía, petroquímicos, textiles, recursos naturales, venta minorista, y sector de telecomunicaciones.

La empresa es la empresa más grande de la India por valor de mercado y es propiedad mayoritaria de Shri Mukesh D. Ambani, la persona más rica de la India.

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La acción se ha triplicado en cinco años superando al Nifty en más de un 120% en forma acumulativa. Avanzando, Es probable que la empresa observe una mejora en el segmento de petroquímicos con la puesta en servicio del craqueador de gases de escape de la refinería (ROGC) y una fuerte demanda de intermedios de poliéster y fibra.

Más, Se espera que la regulación de la Organización Marítima Internacional (OMI) ayude a la demanda de diesel que beneficiará a refinerías como RIL.

Además, La unidad de gasificación de coque para mascotas más grande de la compañía en Jamnagar está en servicio y es probable que brinde todos los beneficios de la conversión desde el fondo del barril a su negocio de refinación.

Finalmente, Se espera que el gigante de las telecomunicaciones Reliance Jio siga siendo agresivo y continúe con su sorpresa agregando suscriptores a un ritmo constante.

Por lo tanto, la acción es una adición imprescindible en la cartera de uno desde una perspectiva a largo plazo.

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2. Tata Consultancy Services Ltd

Tata Consultancy Services Limited (TCS) es una empresa multinacional india de servicios y consultoría de tecnología de la información (TI).

La compañía es una subsidiaria de Tata Group y opera en 46 países. TCS es la segunda empresa india más grande por valor de mercado y ocupa el segundo lugar después de Reliance Industries Ltd.

TCS se encuentra entre las marcas de servicios de TI más valiosas del mundo. En abril de 2018, TCS se convirtió en la primera empresa de TI de la India en alcanzar una capitalización de mercado de $ 100 mil millones.

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TCS generó un crecimiento de ingresos superior al estimado durante el cuarto trimestre del año fiscal 2019. El crecimiento de la línea superior para el trimestre fue impulsado por un crecimiento impresionante en BFSI, minorista y CPG vertical, vertical de comunicación y medios.

Geográficamente Se observó un fuerte crecimiento en geografías clave, incluida América del Norte, el Reino Unido, y APAC. Los ingresos digitales de la empresa continuaron mostrando un fuerte impulso de crecimiento, creciendo un 46,4% interanual sobre una base CC.

El año fiscal 2019 se mantuvo sólido debido a los grandes acuerdos logrados en el año fiscal 2018. Pasando al año fiscal 2020, la compañía tiene grandes victorias en TCV del año fiscal 2019, lo que brinda comodidad en la trayectoria de crecimiento.

A pesar de los macro desafíos, la cartera de pedidos se mantuvo sólida en el año fiscal 201, lo que indica la diferenciación del producto y la creciente relevancia del cliente.

Por lo tanto, el impulso positivo en el crecimiento de los ingresos dada la aceleración en la obtención de acuerdos, fuerte crecimiento digital, y su excelente ejecución hace que la acción sea un nombre favorable para agregar.

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3.HDFC Bank Ltd

HDFC Bank Ltd (HDFC Bank) es el banco del sector privado más grande del país por activos. El banco tiene una red de distribución de 4, 963 sucursales y 13, 160 cajeros automáticos repartidos en 2, 727 ciudades / pueblos del país.

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El impulso del crecimiento de los préstamos continuó siendo sólido impulsado por un crecimiento interanual del 24% en el sector minorista y un crecimiento interanual del 23% en los préstamos no minoristas. Dentro del segmento minorista, los préstamos hipotecarios y las tarjetas de crédito experimentaron un crecimiento saludable del 33% y el 36% interanual, respectivamente.

El banco está bien posicionado para aprovechar tanto el segmento minorista como el corporativo y también otorga una restricción crediticia a las NBFC y la consolidación de los bancos de PSU.

Por eso, Es probable que los avances crezcan a un ritmo saludable durante los próximos dos años. Por el lado del pasivo, Los depósitos totales de la compañía crecieron a un ritmo saludable durante el trimestre.

En términos de desempeño operativo, el margen de intereses (INI) siguió creciendo a un ritmo saludable del 22% interanual respaldado por avances en el crecimiento y un margen de interés neto (INM) estable a pesar de la intensa presión sobre los precios.

La calidad de los activos del banco continúa estable con un índice de deslizamiento bruto del 2,1%. Los ratios de activos improductivos (NPA) brutos y netos se mantuvieron en 1,4% y 0,4%, respectivamente.

El banco tiene una exposición no significativa al grupo IL&FS y también es cauteloso con su exposición al espacio NBFC.

Por lo tanto, la acción sigue siendo una de las mejores opciones del sector considerando su sólida presencia minorista, margen estable, buena calidad de activos, y franquicia de depósito superior.

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4. ITC Ltd

ITC Ltd (ITC) es una empresa india de cigarrillos que ahora se ha diversificado en segmentos como Bienes de consumo de rápido movimiento, Hoteles, Cartones y papeles especiales, Embalaje, Agronegocios y tecnologías de la información.

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El crecimiento de los ingresos se mantuvo saludable en un 15% interanual impulsado por un crecimiento mayor al esperado en el negocio de cartones, mientras que el desempeño de otros segmentos se mantuvo estable.

Sobre el desempeño segmentario, el negocio principal de cigarrillos generó un crecimiento de los ingresos del 10% impulsado por un crecimiento del volumen del 7% y un crecimiento de casi el 3% basado en el precio / mezcla.

En el negocio de bienes de consumo, los ingresos crecieron más del 10% con una rentabilidad sostenida.

Otros negocios:los hoteles registraron un crecimiento constante gracias a la mejora de la utilización, El negocio de Cartones y embalajes experimentó una mejora tanto en los ingresos como en la rentabilidad.

Sin embargo, la agroindustria vio algunos obstáculos en la eficiencia operativa debido a la escalada de costos en los precios de la hoja de tabaco.

Con la mejora del volumen en el negocio principal de cigarrillos junto con la mejora de los fundamentos del negocio de bienes de consumo, la acción es atractiva desde una perspectiva a largo plazo.

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5. Hindustan Unilever Ltd

Hindustan Unilever Limited (HUL) es una empresa de fabricación británico-holandesa que fabrica alimentos, bebidas agentes de limpieza, productos de cuidado personal, purificadores de agua, y bienes de consumo.

La compañía tiene una cartera de 35 marcas de productos en 20 categorías y emplea a más de 18000 empleados. En diciembre de 2018, la empresa adquirió el negocio de Glaxo Smithkline en India.

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La compañía fue testigo de un problema a corto plazo durante el cuarto trimestre del año fiscal 2019. Sin embargo, logró registrar un crecimiento de 8% en volumen para el trimestre. Es probable que la empresa se beneficie de las medidas anunciadas en el Voto a cuenta, y se podría ver un mayor crecimiento de un solo dígito en términos de volumen.

En términos de rentabilidad, Es poco probable que el costo de la materia prima tenga un gran impacto, ya que la empresa continúa con su enfoque de ahorro de costos sin aumentar su gasto en publicidad y promoción de manera intensiva.

Por lo tanto, con la combinación de un crecimiento de volumen saludable frente a sus pares, y un mejor crecimiento de las ganancias en comparación con su rendimiento anterior, y las sinergias de la adquisición del negocio de GSK Consumer Healthcare, la empresa sigue siendo una de las opciones favoritas del sector.

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6. HDFC Ltd

HDFC Ltd es la primera empresa especializada en financiación de viviendas (HFC) y también la más grande.

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HDFC fue testigo de una excelente tracción del 18% de CAGR en los últimos cuatro años frente al 16% de CAGR de la industria impulsado principalmente por préstamos individuales. La cartera de préstamos individuales representó el 70% del total de la cartera de préstamos.

Para el cuarto trimestre, el crecimiento crediticio general fue más lento en comparación con la tasa anterior. Esta disminución se debió a la disminución del crecimiento de los préstamos individuales y corporativos.

Los ingresos netos por intereses disminuyeron ~ 6% año contra año debido a mayores gastos por intereses. La cartera vencida en cartera no individual se elevó a 2,46% mientras que la cartera individual se mantuvo estable TaT en 0,68%.

HDFC ha mantenido su posición de liderazgo a pesar de un entorno macroeconómico desafiante. Esto se debe a su fuerza única, como una franquicia sólida, pedigrí de la marca, modelo interno, vasta red y negocios dedicados.

Con fundamentos superiores, valoración de la prima en comparación con sus pares, posición de liderazgo en el espacio de financiación de la vivienda, se podría esperar que la empresa gane participación de mercado en el escenario actual y, por lo tanto, ofrezca un sólido desempeño operativo. Esto hace que la acción sea una opción atractiva en el espacio NBFC.

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7. Infosys Ltd

Infosys Limited (Infosys) es una corporación multinacional india que se dedica al negocio de la consultoría, tecnología de la información y servicios de subcontratación. La empresa, con sede en Bangalore, es la segunda empresa india de TI más grande de India por ingresos.

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Los ingresos de la empresa crecieron marginalmente durante el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior. Los ingresos digitales impulsaron el crecimiento y el segmento de comunicaciones tuvo un desempeño sólido.

Entre geografías, la geografía de EE. UU. experimentó el crecimiento más rápido para la empresa.

La compañía ha ganado un gran acuerdo que proporciona una guía de ingresos moderada para la ejecución fiscal. Con una sólida cartera de acuerdos e inversión en ventas y marketing, Es probable que la empresa mantenga su impulso de grandes acuerdos durante el ejercicio.

Esto da como resultado que la segunda empresa más grande de la India tenga un punto óptimo en su cartera para un horizonte de mediano a largo plazo.

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8. State Bank of India

SBI es el banco más grande de la India con más del 20% de participación de mercado. El banco tiene una fuerte presencia con más de 22, 090 sucursales en la India y más de 198 sucursales en el extranjero repartidas en 37 países.

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El crecimiento de los préstamos para el banco ha sido saludable, con un crecimiento significativo proveniente de los préstamos domésticos que representan la mayor parte de la cartera de préstamos.

El segmento minorista continuó exhibiendo un fuerte crecimiento impulsado por un fuerte crecimiento en los préstamos hipotecarios. Es probable que el aumento de los avances se mantenga gracias al apoyo del segmento minorista.

Los ingresos netos por intereses (NII) mejoraron y fueron respaldados por un sólido crecimiento de los préstamos y una mejora en el Margen Neto de Intereses (NIM).

Es probable que NIM mejore gracias a las resoluciones de la NCLT, la revalorización de los activos y la mejora de la relación crédito / depósitos.
Dada la mejora del crecimiento del crédito y un cambio de negocio de las NGFC, el banco es una de las opciones favoritas en el espacio de las fuentes de alimentación.

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9.Kotak Mahindra Bank Ltd

Kotak Mahindra Bank Ltd (Kotak) es el tercer banco más grande del sector privado después de HDFC Bank e ICICI Bank. Con sede en Mumbai, el banco tiene una red de 1, 369 sucursales en 689 ubicaciones y 2, 163 cajeros automáticos en el país a marzo de 2017.

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Los márgenes del banco mejoraron debido a la mejora del poder de fijación de precios y al aumento en la proporción de depósitos de bajo costo. Calidad de activos sólida, junto con una menor exposición a sectores estresados ​​junto con una calidad de gestión estable y un alto grado de prácticas de gobernanza calculan las valoraciones de las primas.

Por lo tanto, la acción sigue siendo una de las opciones favoritas en el sector bancario del sector privado.

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10. ICICI Bank Ltd

ICICI Bank Ltd (ICICI) es el segundo banco privado más grande de la India con una participación de mercado de ~ 5,9% en préstamos del sistema. El banco tiene una sólida red de distribución de 4, 867 sucursales y 14, 367 cajeros automáticos.

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El crecimiento de los préstamos se mantuvo a un ritmo constante del 11,7% interanual en el tercer trimestre de 2019.

Los préstamos a empresas nacionales se mantuvieron sin cambios, mientras que los préstamos internacionales decrecieron marginalmente. El crédito minorista continúa experimentando un crecimiento sustancial y su participación aumenta al 59% de la cartera general.

El desempeño operativo de ICICI está mejorando con la resolución de activos estresados ​​y el repunte del crecimiento y está mostrando signos de normalización de ganancias.

Con la estabilización de la calidad de los activos, uno puede esperar que el costo del crédito se modere, apoyando así las tasas de retorno. Por lo tanto, la acción se puede mirar desde el horizonte a largo plazo.

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Conclusión

Estas son las empresas más importantes en lo que respecta al valor de mercado. Sin embargo, debe observar de cerca los fundamentos antes de comenzar a invertir en cualquiera de estos.

¡Feliz inversión!

Descargo de responsabilidad:las opiniones expresadas en esta publicación son las del autor y no las de Groww

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