4 señales de que una acción de un centavo vale millones

Cuando se trata de acciones, hay pocas inversiones más riesgosas que las acciones de un centavo. Estas acciones, que cotizan por debajo de $ 5 por acción, suelen tener un precio tan bajo por una buena razón. Por ejemplo, una acción de un centavo podría pertenecer a una empresa que alguna vez fue próspera y que ahora está al borde de la bancarrota o que ha tenido que dejar de cotizar en las bolsas más grandes y ahora cotiza en el mercado extrabursátil (OTC). También podría ser una empresa nueva, por lo que tiene un escaso historial de mercado y aún no ha cumplido con los criterios para cotizar en una bolsa importante.

Las acciones de Penny son volátiles y riesgosas por naturaleza, y son especialmente susceptibles a la manipulación de precios. De vez en cuando, sin embargo, una acción de un centavo recompensará enormemente al inversor hambriento de riesgos. Si hubiera comprado acciones de Monster Beverage Corporation (MNST) en 1996 cuando cotizaba a 0,04 dólares la acción, Sería un inversionista feliz hoy:Monster cotizó por encima de $ 66 en 2020.

Si está intrigado por el potencial de encontrar ganancias exponenciales, podría valer la pena sumergirse en las turbias aguas de las existencias de un centavo.

Conclusiones clave

• Las acciones de Penny son acciones de bajo valor que a menudo se negocian sin receta ya que no cumplen con los requisitos mínimos de cotización de las bolsas.
• Las acciones de centavo pueden ser mucho más riesgosas que las acciones cotizadas y pueden ser susceptibles de manipulación.
• Algunas acciones de centavo, sin embargo, podrían ser diamantes en bruto que ofrecen un potencial de ganancias sin igual.

Compruebe los fundamentos

Los inversores deben realizar la debida diligencia antes de arriesgarse con cualquier acción de un centavo. Por ejemplo, podría haber parecido una buena apuesta invertir en la enferma Walter Energy Co. Después de todo, Walter Energy había cotizado tan alto como $ 143,76 por acción en 2011. Pero aquellos que compraron Walter Energy cuando cayó a $ 0,16 todavía se habrían quemado ya que la empresa pronto se declaró en quiebra. Por otro lado, una inversión en Inovio Inc. (INO), que cotizaba por debajo de $ 1 en 2008, brindó a los inversores una serie de oportunidades para superar los $ 10 en 2009 y de 2013 a 2020.

El marcado contraste entre estas dos acciones radica en los fundamentos de la empresa. Walter era una empresa consolidada en carbón metalúrgico, un sector que envejece presa de la demanda cíclica y las presiones políticas. Cuando los líderes mundiales se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esto ejerció más presión a la baja sobre Walter Energy, que ya se estaba recuperando de un exceso de suministro de carbón en todo el mundo y una desaceleración de la demanda de China. Walter terminó vendiendo sus activos a dos empresas en 2016.

Por el contrario, Inovio es una obra de biotecnología especulativa con asociaciones sólidas en su cartera de vacunas contra el cáncer, que ofrece un fuerte potencial de compra. A partir de 2020, no ha ocurrido una compra, pero las acciones continúan vendiéndose y luego ven grandes movimientos alcistas que rápidamente se disipan.

Entonces, cuando investigue acciones de centavo, debe sopesar cuidadosamente las posibles ganancias frente a los factores fundamentales que subyacen a la empresa:su deuda, Flujo de efectivo, potencial de compra, y las cinco fuerzas de competencia de Porter, entre otras. Debe tener una idea completa de por qué la acción se cotiza a su precio actual antes de siquiera pensar en comprarla.

Al igual que con cualquier compra de acciones, al considerar comprar acciones de un centavo, El análisis fundamental y la debida diligencia de la calidad de la gestión de la empresa pueden ayudar a conducir a los ganadores y evitar a los perdedores.

Análisis del ciclo de vida de la industria

Además de analizar el balance de una empresa, el comerciante de acciones de un centavo debería buscar hacer un análisis del ciclo de vida de la industria. Algunas sociedades anónimas se encuentran en un sector que aún se encuentra en su “fase pionera”. Esta fase inicial se caracteriza por la presencia de un gran número de competidores de pequeño tamaño en el espacio, productos y conceptos novedosos, y baja demanda de los productos por parte de los clientes. Debido a que este período está marcado por una gran cantidad de empresas emergentes (particularmente en tecnología o biotecnología), todos los cuales tienen altos costos y pocas o ninguna venta hasta la fecha, la mayoría de estas empresas cotizarán a precios muy bajos debido a su naturaleza especulativa.

Después de esta fase inicial está la "fase de crecimiento, en el que muchas de estas empresas obtienen una mayor atención del mercado y, por lo tanto, sus ventas y demanda se disparan.

El ejemplo perfecto es el boom tecnológico (y el colapso) de finales de la década de 1990. Muchas nuevas empresas tecnológicas comenzaron su vida como acciones de un centavo y luego experimentaron ganancias astronómicas en sus límites de mercado y valoraciones a medida que los inversores se apoderaban de todo lo relacionado con el entonces novedoso concepto de Internet.

Industrias Penny Stock

Las industrias que ofrecen resultados binarios para la mayoría de sus empresas contendrán, como era de esperar, una gran cantidad de acciones de centavo. Resultados binarios, o juegos especulativos de "hacer o deshacer", se encuentran predominantemente en los sectores de biotecnología o recursos.

El TSX Venture Exchange canadiense fue el hogar de muchas acciones de centavo basadas en recursos que despegaron durante el auge de las materias primas de la década de 2000. Entonces terminó la fiesta, y la mayoría de las acciones se desplomaron hasta la nada, similar a muchas acciones de tecnología en el desplome de 2000.

Sin embargo, los comerciantes aún pueden aprovechar las empresas de tipo binario cuando las condiciones son favorables, como cuando las materias primas están en auge. Pero los inversores en estas áreas también deben darse cuenta de que las acciones pueden caer tan rápido como pueden subir.

Gestión de sonido

En el sector inmobiliario se trata de "ubicación, localización, ubicación. "Para acciones de centavo, se trata de "gestión, administración, gestión ". Una gestión sólida puede dar la vuelta a una empresa en apuros y lanzar una startup a nuevas alturas. Más importante aún, La gestión ética y con experiencia que tiene un interés personal en la empresa a través de la propiedad de acciones puede proporcionar a los inversores una sensación de seguridad.

Por supuesto, Los gerentes superestrellas no se encuentran a menudo trabajando para compañías de acciones de un centavo, pero hay algunos ejemplos. Tome Concur Technologies, que se recuperó de su precio de burbuja post-tecnológica de $ 0.31 y se compró en 2014 a $ 129 por acción. Este notable regreso se debe a muchos factores, pero uno que se destacó fue el fuerte interés creado por el presidente y director de operaciones, Rajeev Singh. Singh, que había cofundado la empresa en 1993, ocupó una plétora de roles gerenciales a lo largo de la vida útil de la empresa antes de que finalmente renunciara después de la adquisición de Concur por parte del gigante de software SAP SE (SAP).

La línea de fondo

Las acciones de Penny son extremadamente volátiles y especulativas por naturaleza. Como la mayoría de las transacciones se realizan en bolsas OTC o mediante hojas rosas, donde los estándares de cotización son laxos, Las acciones de centavo son susceptibles de manipulación y fraude. Todavía, el potencial de obtener grandes beneficios es un gran atractivo, impulsar a los inversores que asumen riesgos a tomar posiciones en estos valores. Aunque muchas acciones de centavos quiebran, si un inversor realiza un análisis fundamental cuidadoso y elige equipos de gestión sólidos, podrían encontrar el codiciado diamante en bruto.