Por qué el "máximo de 52 semanas" es tan importante y cómo jugarlo de manera rentable

Es una frase que escuchamos mucho especialmente en estos días con los mercados al alza:"ABC Corp. está en máximos de 52 semanas".

Es una idea realmente simple:el stock es tan alto como lo ha estado en 12 meses. Pero muchos traders no entienden lo que realmente significa.

Estas personas piensan en un máximo de 52 semanas como una especie de luz amarilla. Están claramente preocupados de que las acciones hipocresía ir mucho más alto porque se ejecuta lo más lejos que puede.

He oído esto muchas veces. El razonamiento es algo así como, " Bien, ABC está en máximos de 52 semanas. ¿Es este realmente el momento adecuado para comprar o prolongarlo? ¿Cuánto más alto puede subir? "

La respuesta correcta es:mucho, mucho más alto.

Voy a mostrarte por qué, y luego te mostraré una acción que puedes jugar que lo prueba ...

La psicología del mercado en el trabajo:de diferentes maneras

Un máximo de 52 semanas es psicológicamente importante, pero no por las razones que podría pensar. A algunos comerciantes les asusta muchísimo, y es como un caramelo para los demás.

Las acciones que alcancen este nivel expulsarán a los inversores inexpertos o demasiado cautelosos (no es que eso sea malo, todos tenemos nuestra tolerancia al riesgo), mientras que los comerciantes de impulso y los observadores de tendencias tenderán a entrar en masa, dando al caldo el jugo que necesita para subir.

Usamos el Calendario de Dinero, que tiene 10 años de datos de acción del precio sobre las 250 mejores acciones del mercado, para contrastar esta idea en una selección de acciones de pequeña y gran capitalización.

Esto es lo que encontramos:

• La pequeña capitalización gana un 0,62% en promedio durante la semana siguiente a un máximo de 52 semanas.
• Las pequeñas capitalizaciones ganan un promedio de 1,89% en promedio durante el mes siguiente.

A los grandes no les fue tan bien, pero aún así, no está mal:

• Las grandes capitalizaciones ganan un 0,17% en promedio durante la semana siguiente a un máximo de 52 semanas.
• Las grandes capitalizaciones ganan un 0,7% de media durante el mes siguiente.

Esas ganancias promedio son pequeñas:estamos considerando 250 acciones, después de todo, pero los datos son claramente, inequívocamente alcista.

Y además:cuando está negociando opciones, puede tomar pequeños movimientos como ese y convertirlos en grandes ganancias.

Para eso, miramos lo que me gusta llamar "acciones alfa":

Facebook Inc. (NASDAQ:FB)
Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Tesla Motors Inc. (NASDAQ:TSLA)
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)

Curiosamente, el Calendario de Dinero ingresó en algunos fondos negociados en bolsa esta vez, lo que realmente tiene sentido cuando se piensa en cómo les ha ido a las acciones:

ETF de SPDR S&P 500 (NYSEArca:SPY)
iShares Barclays 20+ años ETF del Tesoro de EE. UU. (NASDAQ:TLT)
Fondo de Petróleo de los Estados Unidos LP (NYSEArca:USO)
Índice del dólar estadounidense de PowerShares DB (NYSEArca:UUP)

Así es como lo jugaría

Facebook es un gran ejemplo de una acción que alcanzó múltiples máximos durante el verano, desde su problema anterior con un boicot publicitario. Es solo apagado su máximo más reciente de 52 semanas, y no veo que se forme ninguna resistencia para evitar que vuelva a suceder, por lo que hay un par de posibilidades aquí.

Una posibilidad:podrías comprar 100 acciones directamente, por casi $ 30, 000. Eso puede ser adecuado para usted, y probablemente ganes dinero cuando vendas, pero es un poco rico para mi sangre.

Si has estado conmigo por un tiempo eso no te sorprenderá; sabes, con algunas excepciones, No me gusta pagar más de $ 500 por un intercambio, incluso uno que probablemente valga la pena.

Comprar una llamada ligeramente fuera del dinero (OTM), decir un FB el 15 de enero 2021 $ 315 llamar, todavía le costará alrededor de $ 2, 430 aunque, de nuevo, hay un alto grado de probabilidad de que resulte rentable.

El comercio Identificación hacer costos mucho menos de 500 dólares, y solo necesito que las acciones alcancen los $ 315 antes de doble mi apuesta.

Es hora de un diferencial:vender y comprar un conjunto de opciones de compra sobre la misma acción con diferentes strikes y el mismo vencimiento.

Si vendemos un FB el 15 de enero, 2021 $ 325 llamar, obtendremos $ 20.59, o $ 2, 059 por 100.
Si compramos un FB el 15 de enero, 2021 $ 315 llamar, eso nos costará $ 24,20, o $ 2, 430 por 100.

Tu costo neto, sin tener en cuenta las comisiones y el deslizamiento, es la diferencia entre lo que recibe y lo que paga, o $ 361.

Todo lo que Facebook tiene que hacer antes del 15 de enero 2021, debe ser igual o superior a $ 325. ¿Podría suceder eso antes del 15 de enero?

Usted apuesta. Diablos, podría suceder en una semana a partir de hoy de la forma en que va este mercado. Esa es la verdadera historia que hemos estado viendo con estos máximos de 52 semanas.

Este raro fenómeno de mercado LE PAGA por comprar acciones

¿Se imagina que le paguen dinero por la oportunidad de comprar una acción que desea, tal vez incluso con un gran descuento?

Eso suena a ganar-ganar, ¿verdad?

Bien, He detectado el raro fenómeno de "Rising Money Line" que puede hacer que esto sea una realidad. Haz clic aquí para echar un vistazo...